No último dia 9 de julho, o LIDE Itália promoveu um novo Coquetel de Negócios em Milão, intitulado "M&A e Private Equity - Principais Oportunidades e Gerenciamento de Riscos". O evento representou uma oportunidade única para analisar em profundidade o quadro atual de M&A, destacando os movimentos estratégicos de consolidação e os setores mais dinâmicos tanto no Brasil quanto na Europa. O papel do Private Equity, como motor de transformação e crescimento em um contexto global caracterizado pela instabilidade econômica e geopolítica, foi um dos principais focos do debate.
O programa contou com um painel de alto nível com o Embaixador Hadil da Rocha-Vianna, Cônsul Geral do Brasil em Milão, e figuras importantes como Andrea Mercatelli (Azimut), Simone Ambrogi (Legance), Patrizia Mastrapasqua e Cristina Mignogna (MAG). Os participantes compartilharam percepções detalhadas, experiências concretas e cenários futuros que estão moldando o mercado de investimentos e estratégias de negócios bem-sucedidas.
Contexto de mercado e tendências globais
De acordo com os dados da Refinitiv, o mercado global de fusões e aquisições valia mais de US$ 3,9 trilhões em 2024, confirmando uma vibração significativa, apesar dos desafios macroeconômicos, como inflação alta, tensões geopolíticas e mudanças nas políticas monetárias. Os mercados emergentes, incluindo o Brasil, continuam a oferecer oportunidades atraentes, graças às reformas estruturais, à digitalização e ao crescimento em setores-chave, como agronegócio, tecnologia e energia renovável.
Na Europa, e na Itália em particular, pode-se observar um fortalecimento gradual do setor de fusões e aquisições, favorecido por um aumento nas transações de consolidação nos setores industrial e de tecnologia. O impulso em direção à sustentabilidade, com investimentos em energia limpa e infraestrutura verde, é um importante fator de crescimento, enquanto as regulamentações europeias, como a Diretiva MiFID II e as novas regras antitruste, impõem maior rigor na due diligence e na conformidade.
O private equity como um vetor de inovação e crescimento
O private equity desempenha um papel crucial no ecossistema financeiro global, com fundos que levantam capital para investimentos estratégicos em empresas com alto potencial de crescimento ou em processo de reestruturação. Em 2024, o mercado brasileiro de Private Equity atingiu um recorde histórico, com investimentos de 130 bilhões de reais, de acordo com a ABVCAP, refletindo um mercado cada vez mais maduro e atraente para investidores internacionais.
Na Itália, apesar das complexidades do ambiente econômico nos últimos anos, o setor de Private Equity está mostrando sinais de recuperação e dinamismo, graças às políticas de incentivo e a um sistema empresarial dinâmico, especialmente em PMEs tecnológicas e setores industriais inovadores. Os fundos de Private Equity também são confirmados como ferramentas fundamentais para financiar a transição energética e a digitalização, elementos centrais para a competitividade futura.
Gerenciamento de riscos e melhores práticas em transações internacionais
O evento destacou como, em um ambiente internacional cada vez mais complexo, o gerenciamento integrado de riscos - legais, fiscais, regulatórios e operacionais - é essencial para o sucesso das transações de M&A e Private Equity. As transações internacionais, em particular, exigem uma cuidadosa due diligence multidisciplinar, bem como estratégias de governança eficazes e transparentes.
A conformidade regulatória, o gerenciamento das diferenças culturais e a dinâmica geopolítica são fatores críticos a serem monitorados, enquanto a adoção de tecnologias avançadas para análise de dados e avaliação de riscos está se tornando cada vez mais comum nos estágios preliminares das transações.
O papel do LIDE Itália e a construção de pontes entre o Brasil e a Itália
Por meio de iniciativas como o Business Cocktail, o LIDE Itália confirma seu papel de facilitador de conexões de alto nível entre os mercados brasileiro e europeu, gerando conhecimento estratégico e oportunidades de networking qualificado. Esses momentos de confronto são fundamentais para compartilhar as melhores práticas, antecipar tendências e identificar colaborações que possam se traduzir em projetos concretos de crescimento e inovação.
A participação de líderes institucionais e empresariais, combinada com a presença de especialistas dos setores financeiro e jurídico, cria um ecossistema propício ao diálogo e à criação de valor, com foco nos desafios globais e nas especificidades dos mercados-alvo.
